13 週現金流預估表
輸入期初現金、每週固定收入與支出、安全水位，再列出特定週次的大額收支（貨款、薪資、稅款、設備款），自動算出 13 週現金餘額表，標出低於安全水位與轉負的週次，並依結果給出因應建議。
填入你的資訊
目前顯示範例內容，直接修改任一欄位，右側文件會即時更新。
特定週次的大額收支週次填 1–13；同一週可以有多筆
| 週次 | 項目 | 收入／支出 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
什麼時候用
- 接到大訂單需要先付料款，擔心現金撐不到收款
- 每到發薪或繳稅的月份就要臨時調度資金
- 準備和銀行談融資額度，需要一份短期現金預估
這個工具對應劉基欽顧問的「數據與經營決策」輔導方案。想把單點工具變成公司制度，可以參考 數據與經營決策輔導方案。
可搭配的 AI 工具：Claude、ChatGPT、Gemini、Microsoft 365 Copilot。產生的內容是起點，送出前請依部門實況調整；不要把機密或個資貼進未經公司核准的 AI 工具。